decreto 2885 de 1994

°. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que funcionen con régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, salvo que se exprese lo contrario, se denominarán empresas o entidades en el presente Decreto. Dichas empresas, se sujetarán al cumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas legales sobre la materia.

°. Apruébase el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las siguientes entidades, previo concepto del Consejo Superior de la Política Fiscal, en la cuantía y detalle correspondiente: 01 SECTOR MINERO 101 Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol Ingresos corrientes 2.940.596.500.000 Ingresos de capital 678.263.900.000 Disponibilidad inicial 194.144.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 3.813.005.200.000 Gastos de funcionamiento 1.256.328.800.000 Servicios personales 145.344.300.000 Gastos generales 447.243.600.000 Transferencias 663.740.900.000 Servicio de la deuda 595.487.400.000 Gastos de operación 604.084.000.000 Gastos de inversión 720.107.600.000 Dividendos Gobierno Nacional 268.756.000.000 Disponibilidad final 368.241.400.000 Total gastos + Disponibilidad final 3.813.005.200.000 102 Carbones de Colombia S.A., Carbocol Ingresos corrientes 240.198.700.000 Ingresos de capital 4.483.400.000 Disponibilidad inicial 17.264.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 261.946.900.000 Gastos de funcionamiento 20.921.400.000 Servicios personales 2.234.100.000 Gastos generales 8.943.000.000 Transferencias 9.744.300.000 Servicio de la deuda 73.415.700.000 Gastos de operación 150.181.100.000 Gastos de inversión 17.428.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 261.946.900.000 103 Empresa Colombiana de Carbón Ltda., Ecocarbón Ingresos corrientes 16.404.800.000 Ingresos de capital 620.000.000 Total Ingresos + Disponibilidad inicial 17.024.800.000 Gastos de funcionamiento 12.173.200.000 Servicios personales 5.221.900.000 Gastos generales 3.103.100.000 Transferencias 3.848.200.000 Gastos de inversión 3.210.630.000 Disponibilidad final 1.640.970.000 Total gastos + Disponibilidad final 17.024.800.000 104 Minerales de Colombia S.A. Ingresos corrientes 5.082.400.000.000 Ingresos de capital 90.000.000.000 Disponibilidad inicial 63.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 5.236.200.000 Gastos de funcionamiento 2.967.200.000 Servicios personales 882.100.000 Gastos generales 387.500.000 Transferencias 1.697.600.000 Servicio de la deuda 759.200.000 Gastos de inversión 679.900.000 Disponibilidad final 829.900.000 Total gastos + Disponibilidad final 5.236.200.000 02 SECTOR ELECTRICO 201 Central Hidroeléctrica de Betania S.A. Ingresos corrientes 64.551.600.000 Ingresos de capital 545.000.000 Disponibilidad inicial 24.400.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 65.121.000.000 Gastos de funcionamiento 5.650.500.000 Servicios personales 417.000.000 Gastos generales 635.700.000 Transferencias 4.597.800.000 Servicio de la deuda 44.757.600.000 Gastos de operación 8.956.400.000 Gastos de inversión 5.555.000.000 Disponibilidad final 201.500.000 Total gastos 4 Disponibilidad final 65.121.000.000 202 Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. Ingresos corrientes 75.000.100.000 Ingresos de capital 15.288.600.000 Disponibilidad inicial 17.551.100.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 107.839.800.000 Gastos de funcionamiento 22.094.400.000 Servicios personales 7.314.600.000 Gastos generales 6.074.500.000 Transferencias 8.705.300.000 Servicio de la deuda 4.205.800.000 Gastos de operación 32.261.100.000 Gastos de inversión 47.175.000.000 Disponibilidad final 2.103.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 107.839.800.000 203 Central Hidroeléctrica del Rio Anchicayá Ltda. Ingresos corrientes 28.207.500.000 Ingresos de capital 2.223.000.000 Disponibilidad inicial 3.229.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 33.660.200.000 Gastos de funcionamiento 18.223.600.000 Servicios personales 5.944.700.000 Gastos generales 5.095.900.000 Transferencias 7.183.000.000 Servicio de la deuda 1.624.900.000 Gastos de operación 4.274.500.000 Gastos de inversión 6.285.500.000 Disponibilidad final 3.251.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 33.660.200.000 204 Centrales Eléctricas de Nariño S.A. Ingresos corrientes 25.412.800.000 Ingresos de capital 288.100.000 Disponibilidad inicial 674.200.000 Tota! ingresos +- Disponibilidad inicial 26.375.100.000 Gastos de funcionamiento 8.930.400.000 Servicios personales 2.804.600.000 Gastos generales 3.473.700.000 Transferencias 2.652.100.000 Servicio de la deuda 46.700.000 Gastos de operación 15.863.300.000 Gastos de inversión 1.534.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 26.375.100.000 205 Centrales Eléctricas del Cauca 5.A. Ingresos corrientes 30.251.100.000 Ingresos de capital 1.190.000.000 Disponibilidad inicial 1.769.400.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 33.210.500.000 Gastos de funcionamiento 10.059.900.000 Servicios personales 2.617.400.000 Gastos generales 4.832.600.000 Transferencias 2.609.900.000 Servicio de la deuda 98.900.000 Gastos de operación 17.362.900.000 Gastos de inversión 5.688.800.000 Total gastos + Disponibilidad final 33.210.500.000 206 Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. Ingresos corrientes 73.872.800.000 Ingresos de capital 447.000.000 Disponibilidad inicial 4.766.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 79.086.600.000 Gastos de funcionamiento 18.497.700.000 Servicios personales 5.627.000.000 Gastos generales 6.736.500.000 Transferencias 6.134.200.000 Servicio de la deuda 2.220.700.000 Gastos de operación 31.123.100.000 Gastos de inversión 26.714.000.000 Disponibilidad final 531.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 79.086.600.000 207 Compañía de Electricidad y Gas de Cundinamarca S.A. Ingresos corrientes 35.319.400.000 Ingresos de capital 115.000.000 Disponibilidad inicial 491.500.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 35.925.900.000 Gastos de funcionamiento 10.630.300.000 Servicios personales 3.469.800.000 Gastos generales 3.218.300.000 Transferencias 3.942.200.000 Servicio de la deuda 844.800.000 Gastos de operación 21.703.000.000 Gastos de inversión 2.583.400.000 Disponibilidad final 164.400.000 Total gastos + Disponibilidad final 35.925.900.000 208 Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca Ingresos corrientes 273.743.400.000 Ingresos de capital 9.093.200.000 Disponibilidad inicial 21.278.500.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 304.115.100.000 Gastos de funcionamiento 64.896.800.000 Servicios personales 18.965.200.000 Gastos generales 25.859.400.000 Transferencias 20.072.200.000 Servicio de la deuda 77.779.300.000 Gastos de operación 119.738.000.000 Gastos de inversión 41.701.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 304.115.100.000 209 Electrificadora de Bolívar S.A. Ingresos corrientes 69.768.100.000 Ingresos de capital 1.235.000.000 Disponibilidad inicial 779.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 71.782.800.000 Gastos de funcionamiento 25.403.900.000 Servicios personales 9.017.100.000 Gastos generales 8.288.900.000 Transferencias 8.097.900.000 Servicio de la deuda 3.495.200.000 Gastos de operación 39.290.700.000 Gastos de inversión 3.593.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 71.782.800.000 210 Electrificadora de Boyacá S.A. Ingresos corrientes 72.378.400.000 Ingresos de capital 14.190.600.000 Disponibilidad inicial 649.300.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 87.218.300.000 Gastos de funcionamiento 25.866.400.000 Servicios personales 5.452.700.000 Gastos generales 14.530.000.000 Transferencias 5.883.700.000 Servicio de la deuda 6.047.800.000 Gastos de operación 33.195.700.000 Gastos de inversión 17.512.000.000 Disponibilidad final 4.596.400.000 Total gastos + Disponibilidad final 87.218.300.000 211 Electrificadora de Córdoba S.A. Ingresos corrientes 33.137.800.000 Ingresos de capital 20.000.000 Disponibilidad inicial 79.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 33.237.000.000 Gastos de funcionamiento 9.859.900.000 Servicios personales 3.343.400.000 Gastos generales 2.426.300.000 Transferencias 4.090.200.000 Servicio de la deuda 73.000.000 Gastos de operación 21.822.700.000 Gastos de inversión 1.481.400.000 Total gastos + Disponibilidad final 33.237.000.000 212 Electrificadora de La Guajira S.A. Ingresos corrientes 16.467.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 16.467.000.000 Gastos de funcionamiento 5.199.900.000 Servicios personales 2.212.300.000 Gastos generales 1.856.300.000 Transferencias 1.131.300.000 Servicio de la deuda 42.000.000 Gastos de operación 10.729.300.000 Gastos de inversión 455.100.000 Disponibilidad final 40.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 16.467.000.000 213 Electrificadora de San Andrés y Providencia S.A. Ingresos corrientes 15.068.900.000 Ingresos de capital 5.000.000 Disponibilidad inicial 500.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 15.573.900.000 Gastos de funcionamiento 4.459.000.000 Servicios personales 698.500.000 Gastos generales 3.029.000.000 Transferencias 731.500.000 Gastos de operación 10.804.600.000 Gastos de inversión 310.300.000 Total gastos + Disponibilidad final 15.573.900.000 214 Electrificadora de Santander S. A. Ingresos corrientes 83.354.500.000 Ingresos de capital 15.365.300.000 Disponibilidad inicial 4.327.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 103.047.500.000 Gastos de funcionamiento 25.913.400.000 Servicios personales 7.772.200.000 Gastos generales 10.491.800.000 Transferencias 7.649.400.000 Servicio de la deuda 12.800.100 000 Gastos de operación 26.725.700.000 Gastos de inversión 37.608.300.000 Total gastos + Disponibilidad Final 103.047.500.000 215 Electrificadora de Sucre S.A. Ingresos corrientes 28.463.800.000 Ingresos de capital 398.000.000 Disponibilidad inicial 26.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 28.888.500.000 Gastos de funcionamiento 8.483.900.000 Servicios personales 2.648.400.000 Gastos generales 3.642.000.000 Transferencias 2.193.500.000 Servicio de la deuda 77.500.000 Gastos de operación 17.510.300.000 Gastos de inversión 2.115.300.000 Disponibilidad final 701.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 28.888.500.000 216 Electrificadora del Atlántico S.A. Ingresos corrientes 146.234.000.000 Ingresos de capital 6.756.800.000 Disponibilidad inicial 1.326.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 154.316.800.000 Gastos de funcionamiento 37.625.500.000 Servicios personales 13.178.100.000 Gastos generales 11.602.500.000 Transferencias 12.844.900.000 Servicio de la deuda 6.292.000.000 Gastos de operación 104.213.200.000 Gastos de inversión 6.186.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 154.316.800.000 217 Electrificadora del Caquetá S.A. Ingresos comentes 6.480.600.000 Ingresos de capital 160.000.000 Disponibilidad inicial 1.230.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 7.870.600.000 Gastos de funcionamiento 2.022.100.000 Servicios personales 522.100.000 Gastos generales 263.900.000 Transferencias 236.100.000 Servicio de la deuda 106.100.000 Gastos de operación 3.743.900.000 Gastos de inversión 1.544.000.000 Disponibilidad final 454.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 7.870.600.000 218 Electrificadora del Cesar S.A. Ingresos corrientes 24.075.200.000 Ingresos de capital 590.000.000 Disponibilidad inicial 5.100.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 24.670.300.000 Gastos de funcionamiento 6.294.900.000 Servicios personales 1.799.900.000 Gastos generales 2.366.000.000 Transferencias 2.129.000.000 Servicio de la deuda 7.700.000 Gastos de operación 17.394.600.000 Gastos de inversión 973.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 24.670.300.000 219 Electrificadora del Chocó S.A. Ingresos corrientes 6.149.000.000 Disponibilidad inicial 1.099.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 7.248.000.000 Gastos de funcionamiento 1.612.400.000 Servicios personales 571.400.000 Gastos generales 592.700.000 Transferencias 448.300.000 Gastos de operación 4.325.600.000 Gastos de inversión 1.310.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 7.248.000.000 220 Electrificadora del Huila S.A. Ingresos corrientes 27.515.200.000 Ingresos de capital 442.000.000 Disponibilidad inicial 1.361.300.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 29.318.500.000 Gastos de funcionamiento 8.724.800.000 Servicios personales 2.758.900.000 Gastos generales 3.436.600.000 Transferencias 2.529.300.000 Servicio de la deuda 442.000.000 Gastos de operación 18.422.300.000 Gastos de inversión 1.567.400.000 Disponibilidad final 162.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 29.318.500.000 221 Electrificadora del Magdalena S.A. Ingresos corrientes 44.039.800.000 Ingresos de capital 80.000.000 Disponibilidad inicial 23.500.000 Total ingresos + Disponibilidad inicia! 44.143.300.000 Gastos de funcionamiento 12.565.800.000 Servicios personales 2.805.700.000 Gastos generales 7.292.500.000 Transferencias 2.467.600.000 Gastos de operación 30.146.800.000 Gastos de inversión 1.430.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 44.143.300.000 222 Electrificadora del Meta S.A. Ingresos corrientes 21.758.000.000 Ingresos de capital 43.000.000 Disponibilidad inicial 1.168.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 22.969.700.000 Gastos de funcionamiento 3.113.700.000 Servicios personales 1.292.000.000 Gastos generales 1.051.200.000 Transferencias 770.500.000 Servicio de la deuda 156.900.000 Gastos de operación 15.306.400.000 Gastos de inversión 4.353.600.000 Disponibilidad final 39.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 22.969.700.000 223 Electrificadora del Tolima S.A. Ingresos corrientes 53.252.100.000 Ingresos de capital 360.000.000 Disponibilidad inicial 417.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 54.029.900.000 Gastos de funcionamiento 14.736.700.000 Servicios personales 5.070.200.000 Gastos generales 3.259.000.000 Transferencias 6.407.500.000 Servicio de la deuda 4.240.700.000 Gastos de operación 29.694.600.000 Gastos de inversión 4.941.000.000 Disponibilidad final 416.900.000 Total gastos + Disponibilidad final 54.029.900.000 225 Empresa de Energía del Amazonas S.A. Ingresos corrientes 5.221.700.000 Disponibilidad inicial 1.196.600.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 6.418.300.000 Gastos de funcionamiento 2.181.300.000 Servicios personales 425.200.000 Gastos generales 1.488.600.000 Transferencias 267.500.000 Gastos de operación 1.721.100.000 Gastos de inversión 1.332.200.000 Disponibilidad final 1.183.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 6.418.300.000 226 Empresa de Energía del Quindío S.A. Ingresos corrientes 23.728.500.000 Ingresos de capital 277.700.000 Disponibilidad inicial 1.062.700.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 25.068.900.000 Gastos de funcionamiento 4.922.600.000 Servicios personales 1.683.800.000 Gastos generales 2.082.900.000 Transferencias 1.155.900.000 Servicios de la deuda 776.400.000 Gastos de operación 16.722.400.000 Gastos de inversión 2.647.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 25.068.900.000 227 Empresa Multipropósito de Urrá S.A. Ingresos de capital 90.412.800.000 Disponibilidad inicial 6.191.100.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 96.603.900.000 Gastos de inversión 91.115.400.000 Disponibilidad final 5.488.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 96.603.900.000 228 Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, 1CEL Ingresos corrientes 26.907.400.000 Ingresos de capital 1.144.600.000 Disponibilidad inicial 5.763.400.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 33.815.400.000 Gastos de funcionamiento 13.082.400.000 Servicios personales 1.747.400.000 Gastos generales 9.981.100.000 Transferencias 1.353.900.000 Gastos de inversión 20.733.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 33.815.400.000 229 Interconexión Eléctrica S.A., ISA Ingresos corrientes 480.464.800,000 Ingresos de capital 75.506.400.000 Disponibilidad inicial 1.253.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 557.225.100.000 Gastos de funcionamiento 106.940.200.000 Servicios personales 22.878.500.000 Gastos generales 48.281.800.000 Transferencias 35.779.900.000 Servicios de la deuda 203.991.100.000 Gastos de operación 57.725.000.000 Gastos de inversión 185.207.800.000 Disponibilidad final 3.361.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 557.225.100.000 230 Empresa de Energía del Pacífico S.A.. EPSA Ingresos corrientes 153.460.200.000 de capital 24.345.400.000 Disponibilidad inicial 18.258.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 196.063.600.000 Gastos de funcionamiento 7.237.900.000 Servicios personales 1.872.900.000 Gastos generales 2.258.400.000 Transferencias 3.106.600.000 Servicio de la deuda 55.616.000.000 Gastos de operación 35.237.000.000 Gastos de inversión 50.345.100.000 Disponibilidad final 47.627.600.000 Total gastos + Disponibilidad final 196.063.600.000 03 SECTOR COMUNICACIONES 301 Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom Ingresos corrientes 1.101.089.000.000 Ingresos de capital 109.871.600.000 Disponibilidad inicial 175.060.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.386.021.500.000 Gastas de funcionamiento 421.747.200.000 Servicios personales 112.139.100.000 Gastas generales 88.980.400.000 Transferencias 220.627.700.000 Servicio de la deuda 31.010.300.000 Gastos de operación 307.407.700.000 Gastas de inversión 436.000.000.000 Disponibilidad final 189.856.300.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.386.021.500.000 302 Compañía Telefónica del Huila S. A Ingresos corrientes 11.768.000.000 Ingresos de capital 2.111.500.000 Disponibilidad inicial 630.300.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 14.509.800.000 Gastos de funcionamiento 4.479.000.000 Servicios personales 1.197.300.000 Gastos generales 2.307.700.000 Transferencias 974.000.000 Servicio de la deuda 561.600.000 Gastos de operación 566.800.000 Gastos de inversión 7.246.500.000 Disponibilidad final 1.655.900.000 Total gastos + Disponibilidad final 14.509.800.000 303 Empresa de Telecomunicaciones de Armenia Ingresos corrientes 12.245.100.000 Ingresos de capital 249.000.000 Disponibilidad inicial 2.125.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 14.619.300.000 Gastos de funcionamiento 3.042.300.000 Servicios personales 1.138.900.000 Gastos generales 1.366.900.000 Transferencias 536.500.000 Servicio de la deuda 1.509.300.000 Gastos de operación 766.300.000 Gastos de inversión 7.826.000.000 Disponibilidad final 1.475.400.000 Total gastos + Disponibilidad final 14.619.300.000 304 Empresa de Telecomunicaciones de Calarcá Ingresos corrientes 1.574.100.000 Ingresos de capital 112.000.000 Disponibilidad inicial 492.300.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 2.178.400.000 Gastos de funcionamiento 612.700.000 Servicios personales 315.100.000 Gastos generales 170.700.000 Transferencias 126.900.000 Gastos de operación 40.100.000 Gastos de inversión 1.038.900.000 Disponibilidad final 486.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 2.178.400.000 305 Empresa de Telecomunicaciones de Caquetá Ingresos corrientes 1.385.700.000 Ingresos de capital 84.800.000 Disponibilidad inicial 345.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.815.500.000 Gastos de funcionamiento 888.100.000 Servicios personales 324.000.000 Gastos generales 414.100.000 Transferencias 150.000.000 Servicio de la deuda 169.100.000 Gastos de operación 16.500.000 Gastos de inversión 379.500.000 Disponibilidad final 362.300.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.815.500.000 306 Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena Ingresos corrientes 28.686.700.000 Ingresos de capital 412.300.000 Disponibilidad inicial 92.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 29.191.800.000 Gastos de funcionamiento 9.203.200.000 Servicios personales 3.006.300.000 Gastos generales 3.318.900.000 Transferencias 2.878.000.000 Servicio de la deuda 4.185.700.000 Gastos de inversión 13.395.400.000 Disponibilidad final 2.407.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 29.191.800.000 307 Empresa de Telecomunicaciones de Nariño Ingresos corrientes 5.897.700.000 Ingresos de capital 107.900.000 Disponibilidad inicial 1.900.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 7.905.600.000 Gastos de funcionamiento 2.203.500.000 Servicios personales 891.300.000 Gastos generales 690.200.000 Transferencias 622.000.000 Servicio de la deuda 892.985.000 Gastos de operación 67.400.000 Gastos de inversión 3.100.015.000 Disponibilidad final 1.641.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 7.905.600.000 308 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Marta Ingresos corrientes 7.037.000.000 Ingresos de capital 57.000.000 Disponibilidad inicial 453.600.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 7.547.600.000 Gastos de funcionamiento 2.369.112.000 Servicios personales 869.800.000 Gastos generales 953 .000.000 Transferencias 546.312.000 Servicio de la deuda 735.700.000 Gastos de operación 17.700.000 Gastos de; inversión 3.331.300.000 Disponibilidad final 1.093.788.000 Total gastos + Disponibilidad final 7.547.600.000 309 Empresa de Telecomunicaciones de Santa Rosa de Cabal Ingresos corrientes 1.056.200.000 Ingresos de capital 129.100.000 Disponibilidad inicial 882.600.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 2.067.900.000 Gastos de funcionamiento 473.101.000 Servicios personales 198.700.000 Gastos generales 154.600.000 Transferencias 119.801.000 Gastos de operación 8.400.000 Gastos de inversión 1.026.900.000 Disponibilidad final 559.499.000 Total gastos + Disponibilidad final 2.067.900.000 310 Empresa de Telecomunicaciones de Maicao Ingresos corrientes 3.158.500.000 Ingresos de capital 32.400.000 Disponibilidad inicial 74.500.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 3.265.400.000 Gastos de funcionamiento 1.034.200.000 Servicios personales 350.600.000 Gastos generales 457.300.000 Transferencias 226.300.000 Gastos de operación 15.600.000 Gastos de inversión 1.184.400.000 Disponibilidad final 1.031.200.000 Total gastos + Disponibilidad final 3.265.400.000 311 Empresa de Telecomunicaciones de Tuluá Ingresos corrientes 4.495.600.000 Ingresos de capital 261.600.000 Disponibilidad inicial 609.300.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 5.366.500.000 Gastos de funcionamiento 1.698.600.000 Servicios personales 685.500.000 Gastos generales 701.900.000 Transferencias 311.200.000 Gastos de operación 74.000.000 Gastos de inversión 2.918.300.000 Disponibilidad final 675.600.000 Total gastos + Disponibilidad final 5.366.500.000 312 Empresa de Telecomunicaciones del Tolima Ingresos corrientes 16.155.800.000 Ingresos de capital 470.500.000 Disponibilidad inicial 1.714.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 18.340.500.000 Gastos de funcionamiento 2.309.300.000 Servicios personales 1.092.500.000 Gastos generales 750.700.000 Transferencias 466.100.000 Servicio de la deuda 567.286.000 Gastos de operación 530.100.000 Gastos de inversión 10.644.500.000 Disponibilidad final 4.289.314.000 Total gastos + Disponibilidad final 18.340.500.000 313 Compañía de Información Audiovisuales Ingresos corrientes 2.559.300.000 Ingresos de capital 100.000.000 Disponibilidad inicial 1.185.800.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 3.845.100.000 Gastos de funcionamiento 828.700.000 Servicios personales 451.400.000 Gastos generales 215.400.000 Transferencias 161.900.000 Gastos de operación 2.324.400.000 Gastos de inversión 350.000.000 Disponibilidad final 342.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 3.845.100.000 314 Canal Regional de Televisión del Pacífico Ltda Ingresos corrientes 1.553.600.000 Ingresos de capital 40.000.000 Disponibilidad inicial 207.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.800.800.000 Gastos de funcionamiento 981.600.000 Servicios personales 459.400.000 Gastos generales 390.100.000 Transferencias 132.100.000 Gastos de operación 288.400.000 Gastos de inversión 375.700.000 Disponibilidad final 155.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.800.800.000 315 Sociedad Canal Regional de Televisión Telecafé Ltda Ingresos corrientes 1.120.200.000 Ingresos de capital 105.800.000 Disponibilidad inicia1 171.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.397.200.000 Gastos de funcionamiento 630.100.000 Servicios personales 334.500.000 Gastos generales 139.700.000 Transferencias 155.900.000 Servicio de la deuda 181.700.000 Gastos de operación 279.100.000 Gastos de inversión 167.000.000 Disponibilidad final 139.300.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.397.200.000 316 Sociedad Canal Regional de Televisión de la Costa Atlántica Ingresos corrientes 2.092.500.000 Ingresos de capital 96.100.000 Disponibilidad inicial 28.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 2.216.600.000 Gastos de funcionamiento 1.266.600.000 Servicios personales 527.500.000 Gastos generales 579.700.000 Transferencias 159.400.000 Gastos de operador 273.800.000 Gastos de inversión 442.700.000 Disponibilidad final 233.500.000 Total gastos + Disponibilidad final 2.216.600.000 317 Sociedad de Televisión de Antioquia Ltda. Ingresos corrientes 1.850.300.000 Ingresos de capital 49.000.000 Disponibilidad inicial 436.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 2.336.200.000 Gastos de funcionamiento 1.075.900.000 Servicios personales 489.800.000 Gastos generales 381.300.000 Transferencias 204.800.000 Gastos de operación 253.500.000 Gastos de inversión 495.800.000 Disponibilidad final 511.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 2.336.200.000 318 Administración Postal Nacional, Adpostal Ingresos corrientes 36.815.600.000 Ingresos de capital 654.500.000 Disponibilidad inicial 2.833.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 40.304.000.000 Gastos de funcionamiento 30.601.600.000 Servicios personales 13.300.200.000 Gastos generales 4.664.600.000 Transferencias 12.636.800.000 Gastos de operación 2.873.800.000 Gastos de inversión 1.600.000.000 Disponibilidad final 5.228.600.000 Total gastos + Disponibilidad final 40.304.000.000 321 Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura Limitada Ingresos corrientes 1.627.500.000 Ingresos de capital 119.400.000 Disponibilidad inicial 100.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.846.900.000 Gastos de funcionamiento 1.007.100.000 Servicios personales 420.900.000 Gastos generales 417.600.000 Transferencias 168.600.000 Gastos de operación 5.900.000 Gastos de inversión 225.000.000 Disponibilidad final 608 .900.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.846.900.000 322 Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar Ltda. Ingresos corrientes 2.073.600.000 Ingresos de capital 89.400.000 Disponibilidad inicial 302.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 2.465.900.000 Gastos de funcionamiento 1.292.800.000 Servicios personales 388.600.000 Gastos generales 702.300.000 Transferencias 201.900.000 Gastos de operación 13.700.000 Gastos de inversión 966.300.000 Disponibilidad final 193.100.000 Total gastos + Disponibilidad final 2.465.900.000 323 Metropolitana de Telecomunicaciones S.A Ingresos corrientes 383.300.000 Disponibilidad inicial 152.600.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 535.900.000 Gastos de funcionamiento 359.300.000 Servicios personales 187.400.000 Gastos generales 98.900.000 Transferencias 73.000.000 Disponibilidad final 176.600.000 Total gastos + Disponibilidad final 535 .900.000 04 SECTOR DESARROLLO ECONOMICO 401 Alcalis de Colombia Ltda. Ingresos corrientes 2.864.800.000 Ingresos de capital 33.291.500.000 Disponibilidad inicial 50.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 36.206.300.000 Gastos de funcionamiento 34.712.700.000 Servicios personales 1.724.700.000 Gastos generales 3.813.000.000 Transferencias 29.175.000.000 Servicio de la deuda 963.900.000 Gastos de operación 529.700.000 Total gastos + Disponibilidad final 36.206.300.000 402 Artesanías de Colombia S.A. Ingresos comentes 4.130.000.000 Ingresos de capital 80.000.000 Disponibilidad inicial 266.100.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 4.476.100.000 Gastos de funcionamiento 1.244.100.000 Servicios personales 789.400.000 Gastos generales 219.900.000 Transferencias 234.800.000 Servicio de la deuda 9.700.000 Gastos de operación 369.300.000 Gastos de inversión 2.593.000.000 Disponibilidad final 260.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 4.476.100.000 403 Corporación Nacional de Turismo Ingresos corrientes 3.793.770.000 Ingresos de capital 3.952.000.000 Disponibilidad inicial 2.882.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 10.628.670.000 Gastos de funcionamiento 5.584.400.000 Servicios personales 2.024.100.000 Gastos generales 1.481.700.000 Transferencias 2.078.600.000 Servicio de la deuda 5.700.000 Gastos de inversión 2.070.000.000 Disponibilidad final 2.968.570.000 Total gastos + Disponibilidad final 10.628.670.000 05 SECTOR AGRICOLA 501 Empresa de Comercialización de Productos Perecederos S.A. Ingresos comentes 7.800.000 Ingresos de capital 1.510.600.000 Disponibilidad inicial 72.900.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.591.300.000 Gastos de funcionamiento 1.591.300.000 Servicios personales 115.400.000 Gastos generales 158.000.000 Transferencias 1.317.900.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.591.300.000 502 Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema Ingresos corrientes 296.843.006.000 Ingresos de capital 6.044.300.000 Disponibilidad inicial 9.849.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 312.736.506.000 Gastos de funcionamiento 44.621.500.000 Servicios personales 13.386.500.000 Gastos generales 7.567.500.000 Transferencias 23.667.500.000 Servicio de la deuda 1.225.100.000 Gastos de operación 229.243.400.000 Gastos de inversión 16.540.000.000 Disponibilidad final 21.106.506.000 Total gastos + Disponibilidad final 312.736.506.000 06 SECTOR TRANSPORTE 601 Empresa Colombiana de Vías Férreas Ingresos corrientes 23.835.100.000 Ingresos de capital 76.040.200.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 99.875.300.000 Gastos de funcionamiento 10.327.800.000 Servicios personales 3.575.500.000 Gastos generales 4.701.200.000 Transferencias 2.051.100.000 Servicio de la deuda 9.459.500.000 Gastos de inversión 80.088.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 99.875.300.000 07 SECTOR DEFENSA 701 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. Ingresos corrientes 3.567.000.000 Ingresos de capital 208.000.000 Disponibilidad inicial 4.096.052.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 7.871.052.000 Gastos de funcionamiento 1.747.423.000 Servicios personales 800.991.000 Gastos generales 478.863.000 Transferencias 467.569.000 Gastos de operación 2.356.000.000 Gastos de inversión 50.000.000 Disponibilidad final 3.717.629.000 Total gastos + Disponibilidad final 7.871.052.000 702 Hotel San Diego S.A. Hotel Tequendama Ingresos corrientes 17.893.902.000 Ingresos de capital 1.648.826.000 Disponibilidad inicial 6.055.651.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 25.598.379.000 Gastos de funcionamiento 14.975.854.000 Servicios personales 3.293.486.000 Gastos generales 7.159.600.000 Transferencias 4.522.768.000 Gastos de operación 2.603.400.000 Disponibilidad final 8.019.125.000 Total gastos + Disponibilidad final 25.598.379.000 703 Industria Militar Ingresos corrientes 70.042.922.000 Ingresos de capital 3.091.633.000 Disponibilidad inicial 2.574.820.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 75.709.375.000 Gastos de funcionamiento 20.048.423.000 Servicios personales 6.031.220.000 Gastos generales 5.055.029.000 Transferencias 8.962.174.000 Gastos de operación 50.569.994.000 Gastos de inversión 824.941.000 Disponibilidad final 4.266.017.000 Total gastos + Disponibilidad final 75.709.375.000 704 Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena Ingresos corrientes 13.375.909.000 Ingresos de capital 237.615.000 Disponibilidad inicial 1.421.088.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 15.934.612.000 Gastos de funcionamiento 10.564.340.000 Servicios personales 1.510.745.000 Gastos generales 7.631.243.000 Transferencias 1.422.352.000 Gastos de operación 1.674.981.000 Gastos de inversión 465.000.000 Disponibilidad final 2.330.291.000 Total gastos + Disponibilidad final 15.034.612.000 706 Caja Promotora de Vivienda Militar Ingresos corrientes 141.643.817.000 Ingresos de capital 15.787.000.000 Disponibilidad inicial 22.756.470.000 Total ingresas + Disponibilidad inicial 180.187.287.000 Gastos de funcionamiento 79.932.116.000 Servicios personales 1.005.650.000 Gastos generales 1.144.706.000 Transferencias 77.781.760.000 Servicio de la deuda 139.080.000 Gastos de inversión 96.843.494.000 Disponibilidad final 3.272.597.000 Total gastos + Disponibilidad final 180.187.287.000 08 SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 801 Instituto de Seguros Sociales, E.G.M. Ingresos corrientes 1.190.526.311.000 Ingresos de capital 20.599.334.000 Disponibilidad inicial 66.606.908.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.277.732.553.000 Gastos de funcionamiento 1.089.201.877.000 Servicios personales 210.112.378.000 Gastos generales 571.793.902.000 Transferencias 307.295.597.000 Gastos de operación 3.400.000.000 Gastos de inversión 118.523.768.000 Disponibilidad final 66.606.908.000 Total gastos + Disponibilidad final 1277.732.553.000 802 Instituto de Seguros Sociales, I.V.M. Ingresos corrientes 1.112.855.458.000 Ingresos de capital 297.798.234.000 Disponibilidad inicial 108.968.096.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 1.519.621.788.000 Gastos de funcionamiento 806.832.412.000 Servicios personales 19.556.139.000 Gastos generales 17.624.773.000 Transferencias 769.651.500.000 Gastos de operación 5.000.000.000 Gastos de inversión 602.091.999.000 Disponibilidad final 105.697.377.000 Total gastos + Disponibilidad final 1.519.621.788.000 803 Instituto de Seguros Sociales, ARP Ingresos corrientes 155.366.214.000 Ingresos de capital 71.679.000.000 Disponibilidad inicial 9.441.299.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 236.486.513.000 Gastos de funcionamiento 105.403.467.000 Servicios personales 8.483.016.000 Gastos generales 41.694.409.000 Transferencias 55.226.042.000 Gastos de operación 5.216.800.000 Gastos de inversión 44.329.700.000 Disponibilidad final 81.536.546.000 Total gastos + Disponibilidad final 236.486.513.000 804 Promotora de Vacaciones y Recreación Social, Prosocial Ingresos corrientes 5.109.519.000 Ingresos de capital 693.322.000 Disponibilidad inicial 525.000.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 6.327.841.000 Gastos de funcionamiento 4.355.308.000 Servicios personales 2.432.560.000 Gastos generales 1.219.247.000 Transferencias 703.501.000 Gastos de operación 1.091.533.000 Gastos de inversión 356.000.000 Disponibilidad final 525.000.000 Total gastos + Disponibilidad final 6.327.841.000 09 SECTOR SALUD 901 Empresa Colombiana de Recursos para la Salud, Ecosalud S.A. Ingresos corrientes 60.149.939.000 Ingresos de capital 1.494.103.000 Disponibilidad inicial 6.967.400.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 68.611.442.000 Gastos de funcionamiento 16.432.120.000 Servicios personales 908.620.000 Gastos generales 948.300.000 Transferencias 14.575.200.000 Gastos de operación 50.957.955.000 Disponibilidad final 1.221.367.000 Total gastos + Disponibilidad final 68.611.442.000 10 SECTOR EDUCACION 100 Empresa Editorial - Universidad Nacional de Colombia Ingresos corrientes 256.060.000 Disponibilidad inicial 9.097.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 265.157.000 Gastos de funcionamiento 181.520.000 Servicios personales 104.000.000 Gastos generales 42.060.000 Transferencias 33.097.000 Gastos de operación 65.523.000 Disponibilidad final 18.114.000 Total gastos + Disponibilidad final 265.157.000 11 SECTOR JUSTICIA 110 Imprenta Nacional de Colombia Ingresos corrientes 6.912.700.00 Ingresos de capital 2.385.400.000 Disponibilidad inicial 15.735.100.000 Total ingresos + Disponibilidad inicial 25.033.200.000 Gastos de funcionamiento 3.594.700.000 Servicios personales 1.787.900.000 Gastos generales 1.240.900.000 Transferencias 565.900.000 Gastos de operación 10.000.000.000 Gastos de inversión 3.740.900.000 Disponibilidad final 7.697.600.000 Total gastos + Disponibilidad final 25.033.200.000 Disposiciones generales

° . La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desempeña las funcionas de Secretaria Ejecutiva del Confis. Por tal motivo constituye el conducto regular a través del cual deberán tramitarse todos los asuntos que se refieran al presupuesto de las empresas. Así mismo, para el adecuado cumplimiento de sus funciones podrá solicitar a las empresas la información que requiera con el detalle y periodicidad que señale.

°. Con fundamento en cada decreto anual se puede iniciar la ejecución presupuestal. La responsabilidad de la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos conforme a las cuantías establecidas en el presente Decreto será de los gerentes y éstos presentarán un informe de esta desagregación a la Junta Directiva, o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación por medio de resolución o de acuerdo. El Presupuesto deberá enviarse en forma detallada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 1° de marzo de 1995, en los formatos elaborados para tal efecto. Coherencia con el plan financiero

°. Los presupuestos deberán ser compatibles y coherentes con el Plan Financiero aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. En consecuencia, cada vez que el Conpes apruebe modificaciones al Plan Financiero, el presupuesto de las entidades señaladas deberá ajustarse a las metas previstas, si fuere necesario, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto señale el Confis. Programación del presupuesto

°. Para asegurar una correcta programación y asignación de los recursos, el Confis o la Dirección General del Presupuesto Nacional podrán solicitar en cualquier momento a las empresas que realicen una reprogramación o revisión de sus presupuestos en caso de que las circunstancias aconsejen este procedimiento. Modificaciones presupuéstales

°. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, a través de traslados presupuéstales mediante aprobación de las juntas o consejos directivos, durante el transcurso de la vigencia fiscal siempre y cuando no se modifique en cada caso el valor total de cada uno de los conceptos de gastos señalados en este Decreto. Las partidas que se contracrediten deben certificarse disponibles y libres de afectación por el Jefe de Presupuesto de la Entidad, o quien haga sus veces. Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Nacional y al Departamento Nacional de Planeación.

°. Cuando se modifique el valor total de cada uno de los conceptos del gasto aprobados inicialmente, las entidades deberán enviar a la Dirección General del Presupuesto Nacional fas solicitudes de modificaciones al presupuesto acompañadas con los siguientes documentos

Detalle de las modificaciones propuestas, tanto al presupuesto de rentas y recursos de capital como al de gastos, de acuerdo con los formatos diseñados por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación;

Evaluación económica sobre la necesidad de la modificación propuesta. Esta comprende un análisis detallado, de acuerdo con la desagregación establecida en el manual de programación para 1994, que permita justificar los cambios en el presupuesto vigente de ingresos y gastos;

Para el reaforo de los ingresos corrientes se deberá anexar información mensual en la tendencia histórica de los últimos tres años y proyección para el resto del año, considerando su comportamiento estacional. Además se ajustará el estado de ejecución presupuestal mensual de ingresos y gastos, al último día del mes anterior a la solicitud de la modificación;

Para los recursos del crédito interno y externo se deberá anexar copia del acto administrativo que autoriza la operación correspondiente;

Concepto del Departamento Nacional de Planeación en los casos en que las modificaciones afecten el valor total del presupuesto de inversión.

°. Los requisitos establecidos en el artículo anterior deberán cumplirse siempre que la modificación esté financiada con recursos propios de la entidad. Cuando se trate de recursos previamente incorporados en el Presupuesto General de la Nación, o de las modificaciones consagradas en el artículo 51 de la Ley 168 de 1994 serán aprobadas por la Junta o Consejo Directivo de la respectiva empresa, mediante acuerdo o resolución, los cuales deberán enviarse a la Dirección General del Presupuesto Nacional para su información y seguimiento.

En los casos en que se modifique el valor total del presupuesto de gastos de inversión aprobado inicialmente se requiere concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, las modificaciones al presupuesto de gastos de inversión de las empresas, que tengan como fuente de financiación recursos del crédito previamente autorizados por el Departamento Nacional de Planeación o se originen por distribuciones, transferencias, contratos o convenios, financiados con recursos ya incorporados en el Presupuesto General de la Nación no requerirán de un nuevo concepto favorable por parte de este organismo para adelantar los trámites de incorporación.

No se podrá modificar el presupuesto, sin que se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para ello.

Durante el transcurso de la vigencia fiscal la Dirección General del Presupuesto Nacional mediante resolución ubicará, clasificará y definirá los ingresos y gastos, en los casos en que ésta lo considere necesario. Vigencias futuras

Cuando se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberán cumplirse con los requisitos exigidos en la reglamentación expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Los recursos necesarios para desarrollar estas actividades deberán ser incorporados en los presupuestos de la vigencia fiscal correspondiente. Plantas de personal

Las modificaciones a la plantas de personal de empleados públicos y trabajadores oficiales requerirán de viabilidad presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Nacional. Para tal efecto se anexarán los siguientes documentos

Exposición de motivos.

Costo y gastos comparativos de las plantas vigentes y propuestas.

Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurra con la modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos.

Certificado de disponibilidad presupuesta! de la empresa.

Certificado de viabilidad presupuestal expedido por e) Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Efectos sobre los gastos de inversión.

Concepto previo del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión. Disposiciones varias

Los Representantes Legales y las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, sometidas al régimen de Empresas industriales y Comerciales del Estado, para la celebración de convenciones colectivas en las que se sobrepase el porcentaje de ajuste salarial decretado por el Gobierno Nacional para los servidores públicos, deberán seguir las pautas generales fijadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, sin perjuicio de respetar plenamente el derecho de contratación colectiva. La omisión de este requisito será causal de mala conducta de los funcionarios respectivos.

Los empleados públicos, los representantes legales o los negociadores en representación de la parte empleadora, no se podrán beneficiar del régimen salarial y prestaciones obtenidos mediante la convención.

Para efectos fiscales el presente Decreto rige a partir del 1° de enero de 1995.