- La Coordinación de Tesorería, Presupuesto Facturación y Cobranzas cumplirá las siguientes funciones
Cumplir y hacer cumplir las normas en materia de Tesorería, Presupuesto, Facturación y Cobranzas para cada negocio, centro de responsabilidad y unidad operativa que dependa de la seccional.
Administrar adecuada y eficientemente los recursos financieros de la seccional.
Establecer, acreditar, administrar y evaluar las relaciones con las entidades e intermediarios financieros, en todas las operaciones y servicios que requiera el Instituto a nivel seccional.
Administrar las inversiones de los recursos de Tesorería de conformidad con la ley y los reglamentos.
Ejercer la custodia y administración de los documentos de valor y responder por su debida custodia y seguridad.
Definir la modalidad de pago de cuentas de acuerdo a las directrices del Nivel Nacional y negociar los descuentos por pronto pago.
Aplicar la retención en la fuente y elaborar el consolidado para presentar a la DIAN.
Elaborar certificados de retención en la fuente.
Efectuar los giros bancarios, transferencias y pagos debidamente autorizados.
Registrar a diario el movimiento de Tesorería.
Controlar y evaluar el manejo de cajas menores y redefinir procedimientos y montos asignados de acuerdo a las directrices definidas.
Coordinar con otras áreas los compromisos de pago para determinar el flujo de caja y programar los Ingresos y Pagos (Plan Anual de Caja) para determinar la disponibilidad de recursos a invertir.
Planear, programar y elaborar el presupuesto de ingresos, gastos e inversión consolidado de la seccional.
Coordinar la elaboración y consolidación del presupuesto de ingresos y gastos de los Centros de Responsabilidad y Unidades Operativas, para ser presentado al Nivel Nacional. Controlar y evaluar la ejecución del mismo.
Recomendar las modificaciones presupuestales requeridas y realizar las autorizadas para cada uno de los negocios.
Elaborar la facturación por servicios prestados a terceros, afiliados a otras EPSs, SOAT y al Fondo de Seguridad Social.
Efectuar la labor de cobranzas por servicios prestados.
Controlar la cartera por servicios prestados a terceros.
Reportar la información relacionada con el área a los organismos de vigilancia y control.
Planear las actividades para el logro de los objetivos de Tesorería, Presupuesto, Facturación y Cobranzas que determine la dirección del Instituto.
Asistir, coordinar y evaluar a las dependencias homólogas en el cumplimiento de las actividades análogas.
Las demás que se le asignen.