Corresponde a la División de Programación y Evaluación de la Subdirección Financiera de la Dirección Tesorería General de la República el ejercicio de las siguientes funciones
Participar con la Dirección General del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeación en la elaboración del Plan Financiero y el Programa anual mensualizado de caja;
Elaborar los informes de programación diaria, de ejecución y análisis de coyuntura sobre las rentas y recursos de capital de la Nación, situación de fondos y pagos directos de la Dirección Tesorería General de la República;
Hacer el seguimiento del recaudo efectivo de las rentas y recursos de capital e informar sobre su ejecución;
Preparar los informes que soliciten los organismos competentes sobre la situación y actividades del Tesoro Nacional;
Preparar la programación diaria y mensual de los ingresos y pagos y situación de fondos del Tesoro Nacional;
Elaborar el informe de la Dirección Tesorería General de la República, en coordinación con las demás Subdirecciones;
Las demás que le sean asignadas según su naturaleza; 5.2.2 De la División de Operaciones de Tesoreria.