Son funciones de la División de Programación y Evaluación
Participar con la Dirección General del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeación en la elaboración del Plan Financiero y del Programa Anual Mensualizado de Caja;
Elaborar los informes de ejecución y análisis de coyuntura sobre las rentas y recursos de capital de la Nación, situación de fondos y pagos directos de la Dirección General de Tesorería;
Preparar los informes que soliciten los organismos competentes sobre la situación y actividades del Tesoro Nacional;
Coordinar con el Departamento Nacional de Planeación en lo relativo a la información sobre los pagos y situación de fondos del Tesoro Nacional;
Las demás funciones que se le asignen en razón de la naturaleza de esta dependencia. DIVISION DE OPERACIONES DE TESORERIA