º Son funciones de la Subdirección Operativa
Asesorar al Director General en la formulación de políticas y planes en lo de su competencia;
Dirigir la ejecución de las funciones que deben desarrollar las dependencias a su cargo;
Dirigir y coordinar la elaboración del estado diario de Tesorería para información del Ministro de Hacienda y Crédito Público;
Dirigir la elaboración mensual y anual de los balances y demás relaciones contables originados en el programa de cuentas previsto para la Dirección General de Tesorería, con destino a la Contraloría General de la República y a las demás dependencias competentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Ordenar la práctica de arqueos de caja en las Divisiones a su cargo y preparar los boletines correspondientes con destino al Director General;
Expedir con su firma y la del jefe de la División de Caja Principal, previa delegación expresa del Director General, los cheques para el pago de las exigibilidades originadas en los diferentes organismos y entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación;
Colaborar con la Subdirección Financiera en la elaboración del Informe Mensual de Tesorería;
Las demás que se le asignen de conformidad con su naturaleza. DIVISION DE CAJA PRINCIPAL