FUNCIONES DE LAS SECCIONES DE TESORERIA. Estasdependencias en los organismos a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto cumplirán las siguientesfunciones
Recibir, custodiar y consignar en la Tesorería General de la República los dineros y títulos que por diversos conceptos recaude el organismo.
Efectuar los pagos correspondientes conforme al acuerdo de gasto y a las autorizaciones de la División de Presupuesto, verificando los soportes legales correspondientes y la correcta identificación del beneficiario.
Girar oportunamente los recursos necesarios para satisfacer las obligaciones asumidas por el organismo tanto a nivel central como regional o seccional.
Llevar la contabilidad que en lo fiscal exige la Contraloría General de la República.
Preparar y presentar la cuenta mensual a la Contraloría General de la República.
Elaborar los informes de pagos y el estado de situación de Tesorería, para la Dirección General del Presupuesto y la Tesorería General de la República, conforme a la metodología e instrucciones que para tal efecto éstas prescriban.
Constituir conjuntamente con la División de Presupuesto, las reservas de caja, con base en los acuerdos de gastos aprobados y los Fondos situados por la Tesorería General de la República.