Subdirección de Tesorería . Son funciones de la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional las siguientes
Dirigir y administrar y realizar las operaciones de tesorería tendientes a la consecución de recursos y a la colocación de los excedentes de liquidez, en desarrollo de las operaciones financieras y el manejo de portafolios independientes de los recursos del Presupuesto Nacional, teniendo en cuenta las obligaciones contraídas con las entidades contrapartes, cuando de conformidad con las disposiciones legales no se pueda hacer unidad de caja.
Dirigir, administrar y velar por la seguridad de los procesos, actividades y movimientos relacionados con la utilización transitoria de los recursos, de los títulos valores que administre la Dirección en los depósitos centralizados de valores, así como de los físicos representativos de la participación de la Nación en el capital social de entidades públicas del orden nacional; igualmente de los títulos representativos de aportes de la Nación a organismos internacionales de crédito, así como ejercer su custodia.
Incorporar las operaciones financieras de la Dirección en el sistema de administración de portafolios y velar por la realización de las validaciones de control, entre otras, de las tasas de descuento y de cobertura y el cumplimiento de las operaciones contraídas.
Realizar la gestión, control y seguimiento del recaudo de ingresos derivados de las obligaciones contraídas por las entidades contrapartes de la Dirección en desarrollo de las operaciones financieras, así como los recursos provenientes de operaciones de crédito público, para garantizar los ingresos oportunos de la Nación.
Dirigir, orientar, preparar y consolidar los análisis y la consistencia de los flujos de caja de la Dirección y de los recursos administrados por esta y velar por su confiabilidad.
Identificar las contingencias y validar la viabilidad de ocurrencia de las mismas en las operaciones de tesorería; adelantar y realizar los ajustes a que haya lugar de acuerdo con el análisis proyectado de la consistencia de los flujos de caja.
Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de las operaciones pactadas y controlar los movimientos con los depósitos centralizados de valores.
Realizar las operaciones cambiarias del Tesoro Nacional y el manejo de las cuentas de compensación.
Evaluar los créditos de tesorería solicitados por otras entidades a la Dirección, recomendando las condiciones financieras, garantías y otros requisitos exigidos para su otorgamiento.
Comprar y vender las divisas e instrumentos del mercado cambiario, fijar las estrategias y parámetros generales de negociación para cumplir con las necesidades de consecución de recursos.
Realizar las acciones para el endoso o la transferencia de derechos de títulos valores de deuda pública de la Nación para el pago de obligaciones de los órganos públicos con el Tesoro Nacional, con excepción de las de origen tributario.
Realizar las actividades necesarias con las entidades obligadas a trasladar a la Dirección los excedentes financieros, en los términos establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, así como la liquidación y cobro de los intereses de mora, cuando a ello hubiere lugar, para obtener los ingresos programados de la Nación.
Preparar la programación mensual y diaria de las metas anuales de ingresos y de pagos, además del seguimiento a la programación y ejecución de ingresos y pagos de la Nación.
Participar en la formulación de estrategias, programas, procedimientos y planes de acción relacionados con las funciones del área, velar por su cumplimiento y recomendar y aplicar las modificaciones que se consideren necesarias.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.