Sección de Tesorería: Son funciones de la Sección de Tesorería las siguientes
Recaudar, consignar y responder por los valores provenientes de las actividades del Club y de las obligaciones de los socios clasificando, registrando y reportando los ingresos diariamente;
Registrar obligaciones contraídas por el Club, elaborar los cheques para cancelar a proveedores, contratistas y demás acreedores y efectuar los pagos correspondientes, con base en los comprobantes y con sujeción a las normas administrativas y fiscales;
Mantener actualizados los libros de caja y bancos y rendir informes diarios de disponibilidad de fondos;
Presentar a la Dirección General informes periódicos y ocasionales sobre el estado de las inversiones temporales efectuadas por el Club y su movimiento de fondos;
Programar, coordinar y controlar el servicio de caja y efectuar arqueos;
Responder por el fondo fijo de caja menor, legalizando su manejo y los reembolsos;
Efectuar oportunamente los cobros de las obligaciones contraídas por los Socios;
Custodiar los títulos valores, dineros, documentos, libros de cuentas por cobrar y tarjetas de cuentas corrientes, efectuando en éstas los registros de cargos y abonos diariamente;
Coordinar con las Divisiones de Sistematización de Datos del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Cajas de Retiro, los descuentos de las obligaciones de los Socios del Club y el oportuno giro de las sumas deducidas;
Rendir informes, presentar análisis y recomendar métodos y procedimientos que agilicen la recuperación de cartera;
Rendir informe semestral de cuentas por cobrar, clasificándolas por orden de antigüedad;
Presentar informe mensual a la División Financiera de los ajustes y cuotas de sostenimiento causadas, para efectos de los estados financieros;
Las demás que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza de la dependencia.