División de Tesorería. Son funciones de la División de Tesorería, las siguientes
Recibir, custodiar, manejar y controlar los recursos que ingresen al Instituto y los títulos que se emitan a su favor.
Atender el pago de todas las exigibilidades a cargo del Instituto, efectuar las consignaciones, los descuentos y retenciones a que hubiere lugar y expedir los certificados y constancias respectivos.
Constituir las cuentas por pagar de la entidad con base en las normas vigentes.
Llevar el registro de todas las operaciones de tesorería, elaborar los boletines diarios de caja y bancos, conforme a la ley.
Expedir los certificados de ingresos y retenciones a los funcionarios del Instituto con fines tributarios y prestacionales.
Elaborar y presentar las declaraciones tributarias en los plazos establecidos por la autoridad competente.
Expedir certificación de libre embargo requeridos por la Oficina Jurídica o por los contratistas del Instituto para la cesión de derechos.
Elaborar y presentar a las entidades competentes el seguimiento financiero de la entidad.
Llevar el control de los saldos en bancos, efectuar el seguimiento y aclarar las partidas que aparecen en las conciliaciones bancarias y requerir oportunamente a los bancos para el envío de la información.
Responder fiscal y administrativamente por el manejo y custodia de los fondos y valores a su cargo.
Adelantar en coordinación con la Subdirección de Valorización y Peaje el seguimiento, control e ingreso efectivo de los recaudos por concepto de valorización y peaje.
Efectuar las solicitudes de giro ante la Dirección del Tesoro Nacional o la dependencia que haga sus veces y realizar todos los demás movimientos de dinero que se relacionen con el Instituto.
Preparar y tramitar las solicitudes de PAC correspondientes a los recursos de la Nación, incluidas las modificaciones.
Efectuar de acuerdo con las directrices trazadas, la distribución del PAC-recursos propios con fundamento en las metas globales de pago fijadas por el Confis, incluidas las modificaciones que se requieren y tramitar los actos administrativos respectivos.
Efectuar seguimiento a la ejecución del PAC y producir los informes correspondientes.
Dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos de la Dirección del Tesoro Nacional en relación con la administración y control del PAC y el manejo de la Cuenta Unica Nacional.
Efectuar el análisis y seguimiento de los saldos de las cuentas bancarias de las regionales e informar a la Secretaría General Administrativa y Técnica.
Apoyar a las Direcciones Regionales en el área de tesorería.
Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia