- De las funciones del Grupo de Tesorería. Corresponde al Grupo de Tesorería de la Superintendencia de Sociedades, las siguientes funciones:
13. Planear, coordinar, organizar y controlar las operaciones financieras y de tesorería de la Superintendencia de Sociedades;
14. Recibir, custodiar y controlar los recursos de la Superintendencia de Sociedades;
15. Elaborar y generar en el sistema de información financiera las ordenes de pago y tramitar el respectivo pago;
16. Adelantar el proceso de negociación de inversiones y definir la estructura del portafolio de la Superintendencia de Sociedades;
17. Revisar los documentos soportes para el pago a terceros, verificando que las retenciones fiscales, estén de acuerdo con las normas tributarias.
18. Atender en forma oportuna los pagos de las obligaciones a cargo de la Superintendencia de Sociedades;
19. Coordinar y aplicar los pagos de nómina de los funcionarios y tramitar las consignaciones, así como los cheques cuando sea el caso;
20. Identificar a más tardar dentro del mes siguiente, los pagos realizados en las cuentas puente de tal manera que siempre estén depuradas.
21. Garantizar que todos los pagos se realicen con el lleno de los requisitos legales;
22. Manejar de acuerdo con la normatividad vigente las cuentas bancarias que posee la Superintendencia de Sociedades;
23. Realizar debida y oportunamente la aplicación de los descuentos de ley, embargos judiciales, libranzas y efectuar los giros a las personas naturales o jurídicas beneficiarias;
24. Atender y resolver las reclamaciones que en materia de pagos o descuentos efectúen los funcionarios y proveedores de bienes y servicios;
25. Expedir constancias por conceptos de descuentos a empleados y ex empleados, lo mismo que los certificados de ingresos y retención en la fuente;
26. Supervisar los trámites de avances y legalización de anticipos, viáticos y cajas menores;
27. Elaborar los actos administrativos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC de recursos propios y aportes de la nación de la Superintendencia de Sociedades, y gestionar las modificaciones que se requieran;
28. Coordinar las actividades de constitución de cuentas por pagar al cierre de cada vigencias fiscal, según las normas presupuestales;
29. Alimentar los aplicativos relacionados con su área, del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda, SIIF 1 y SIIF 2, de acuerdo con las instrucciones del SIIF Nación que le sean notificadas por el Coordinador SIIF Entidad;
30. Elaborar, presentar oportunamente las declaraciones de impuestos e informes requeridos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás entidades fiscales, y realizar los pagos a que haya lugar dentro del término legal.
31. Las demás que le asigne el Superintendente de Sociedades o el Secretario General, de acuerdo con la naturaleza de la Dependencia.