Unidad de Financiamiento y Tesorería . Son funciones de esta dependencia
Aprobar y definir la estructura de capital óptima de la Sociedad y su aplicación.
Elaborar los estudios y análisis necesarios orientados a proponer los instrumentos y mecanismos óptimos para financiar el crecimiento y la expansión, así como para llevar a cabo el control de costos y gastos de la Sociedad.
Identificar y medir los riesgos financieros como los riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez y proponer a la Gerencia las acciones tendientes a mitigar su impacto en la Sociedad.
Evaluar y recomendar las estructuras de financiamiento para la ejecución de los proyectos de inversión de la Sociedad.
Gestionar la consecución del financiamiento requerido para la operación de la Sociedad.
Elaborar los estudios y análisis necesarios para definir los montos y mecanismos óptimos de fondeo del pasivo pensional de la Sociedad, con el fin de proponerlos a las autoridades competentes.
Responder por la protección y administración de los recursos de la Sociedad colocados en patrimonios autónomos u otros fondos.
Ejecutar las políticas de administración de portafolios financieros aprobadas por la Sociedad.
Cuantificar la situación de liquidez de la Sociedad a corto y largo plazo.
Ejecutar las estrategias, políticas, normas y procedimientos de Tesorería, colocación de excedentes de caja, gestión de pagos y recaudos.
Realizar el seguimiento, evaluación y control de los proyectos, programas y actividades a cargo de la dependencia.
Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas.
Las demás funciones que se le asignen o le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.