División de Operaciones de Tesorería. Son funciones de la División de Operaciones de Tesorería, las siguientes
Realizar las actividades de pagaduría de la entidad, de tal forma que se atiendan según los plazos y períodos establecidos, los compromisos adquiridos por la Financiera.
Realizar operaciones de tesorería a través de terminales de servicios financieros disponibles para la Financiera.
Registrar los ingresos y egresos y demás movimientos financieros de la entidad, de tal forma que reflejen la realidad en cuanto a excedentes o necesidad de recursos.
Realizar las operaciones de compra y venta de divisas requeridas por la entidad.
Prever las necesidades de recursos, en el corto plazo, para cumplir con la operación del negocio.
Gestionar la apertura de cuentas con la banca y la obtención de servicios innovadores y con valor agregado para la entidad.
Manejar relaciones con la banca comercial y otras instituciones financieras en lo pertinente a las actividades propias de la dependencia, en busca de óptimos servicios y condiciones para la entidad.
Administrar los fondos en los cuales la Financiera actúa como fiduciaria.
Garantizar la seguridad de los títulos valores que tengan origen en las actividades propias de la dependencia o que le hayan sido entregados en custodia.
Realizar las acciones derivadas de las operaciones de los créditos externos, tales como apertura de cuentas, consignación y giro de recursos, monetizaciones y preparación de los informes previstos en los contratos de préstamo y los requeridos por los organismos de control, inspección y vigilancia.
Cumplir con los requerimientos de otras instituciones, derivados de las operaciones de tesorería, en los términos y condiciones establecidos.
Presentar los diferentes informes que le sean solicitados.
Las demás funciones que le sean asignadas inherentes a la naturaleza de la dependencia.