Son funciones de la División de Tesorería
Recaudar los ingresos, efectuar las consignaciones bancarias y realizar los pagos a cargo de la Industria Militar.
Tramitar el movimiento de fondos con base en las necesidades de liquidez que se presenten y mantener en custodia los títulos valores.
Analizar y proyectar el flujo de fondos de la Empresa y rendir informes periódicos sobre la situación de tesorería de la misma a la Sub-Gerencia Financiera, así como de las cuentas fiscales a la Contraloría General de la República.
Supervisar el desarrollo de la cartera de la institución e informar a la Sub-Gerencia Financiera sobre el estado de la misma.
Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. De la Sección de Cobranzas.