Corresponde a la División de Programación y Seguimiento de la Subdirección de Planeación de la Dirección del Tesoro Nacional el ejercicio de las siguientes funciones
Hacer el seguimiento del recaudo efectivo de cada una de las rentas y recursos de capital e informar si su ejecución corresponde con lo previsto en las normas y en el plan financiero;
Hacer el seguimiento de los pagos presupuestales, créditos del Tesoro Nacional y pagos especiales que ejecute anual, mensual y diariamente la Dirección del Tesoro Nacional;
Hacer el seguimiento de las fuentes y usos de los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional recaude;
Elaborar la programación anual, mensual y diaria de cada uno de los ingresos corrientes y recursos de capital de la Nación, y efectuar los ajustes correspondientes de acuerdo a lo realmente ejecutado;
Elaborar estudios fiscales sobre el comportamiento de los ingresos y pagos de la Nación y sus implicaciones sobre la evolución de la política macroeconómica;
Elaborar la programación anual mensualizada de los ingresos corrientes y recursos de capital y de los gastos y pagos especiales de la Dirección del Tesoro Nacional;
Coordinar con la División de Análisis y Evaluación la realización de los informes de cumplimiento respecto a la programación inicial;
Elaborar planes a corto y mediano plazo sobre las disponibilidades del Tesoro Nacional, y proponer fórmulas de manejo para las mismas o para solventar el déficit del Tesoro;
Coordinar con el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, los informes sobre seguimiento financiero al programa macroeconómico establecido por el Gobierno Nacional;
Las demás que le sean asignadas por el Subdirector de Planeación según la naturaleza de sus funciones. 5.4. De la Subdirección de Operaciones Financieras