División de Apoyo Operativo . Son funciones de la División de Apoyo Operativo de la Subdirección Financiera de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, las siguientes
Asesorar al Subdirector en la formulación de políticas, estrategias, programas, procedimientos y planes de acción relacionados con las funciones del área.
Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos; recomendar y aplicar las modificaciones que se consideren necesarias y mantener actualizados los correspondientes manuales.
Determinar diariamente, en coordinación con la División Mesa de Dinero, las disponibilidades de liquidez en moneda nacional y en moneda extranjera de la Dirección y de cada uno de los fondos administrados por esta, susceptibles de ser invertidos.
Dar soporte operativo a la gestión diaria de mercado de la División Mesa de Dinero.
Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de las operaciones pactadas por la División Mesa de Dinero.
Efectuar control y seguimiento al recaudo de los ingresos derivados de las obligaciones contraídas por las contrapartes de la Dirección, en desarrollo de la colocación de excedentes.
Coordinar las acciones para la creación de portafolios independientes para el manejo de recursos del Presupuesto Nacional, cuando a ello haya lugar.
Realizar validaciones de control, entre otras, de las tasas de descuento de los títulos valores en los sistemas transaccionales que utiliza la Dirección y de las tasas de cobertura de las operaciones repo.
Registrar en el sistema de administración de portafolio, las operaciones celebradas en desarrollo del manejo de los excedentes de liquidez de la Dirección y de los fondos administrados por esta y en los respectivos sistemas o herramientas, las demás operaciones financieras de la Dirección.
Realizar con la periodicidad que se defina conciliaciones con la División de Contabilidad y la Subdirección Financiera, sobre las disponibilidades y saldos de los portafolios de la Dirección y de cada uno de los fondos administrados por esta.
Tramitar ante la División de Caja con la periodicidad u oportunidad que se defina, el traslado de los saldos disponibles de los fondos administrados por la Dirección a las cuentas corrientes respectivas.
Coordinar y realizar las acciones diarias requeridas para el funcionamiento de la aplicación sistematizada de administración de portafolios; formular las recomendaciones para los ajustes o nuevos desarrollos requeridos por el área, elaborar los términos de referencia y realizar las pruebas previas a la entrada en producción.
Realizar control a los movimientos de derechos en las cuentas de la Dirección en los depósitos centralizados de valores, con el nivel de detalle que permita su registro y conciliación.
Efectuar control y seguimiento al ingreso de recursos y al pago de las operaciones pasivas de tesorería contraídas por la Dirección.
Instrumentar los préstamos transitorios a la Dirección provenientes de recursos de los fondos administrados por esta de otras fuentes de financiación, así como de los préstamos de títulos valores.
Realizar control y seguimiento al valor de los intereses a cargo de la Dirección derivados de las operaciones pasivas de tesorería y realizar el trámite administrativo para su cancelación presupuestal, cuando a ello haya lugar.
Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos previos para el desembolso y cancelación de los créditos de tesorería otorgados por la Dirección.
Realizar las actividades relacionadas con el recibo y custodia de títulos valores físicos y certificados de custodia a la orden de la Nación, representativos de la participación de la Nación en el capital social de las entidades públicas del orden nacional y de los aportes a organismos internacionales de crédito; adelantar los trámites relacionados con el endoso y devolución de los mismos.
Registrar y mantener actualizada la base de datos de las cuentas en bancos del exterior de las contrapartes de la Dirección en las operaciones cambiarias domésticas.
Verificar el ingreso de recursos originados en las operaciones cambiarias y realizar las acciones para el cumplimiento de las operaciones pactadas por la Dirección.
Elaborar los informes exigidos por la autoridad cambiarla en relación con las cuentas de compensación de la Dirección.
Documentar la devolución de derechos representativos de títulos valores transferidos a la Dirección que no correspondan a esta o de sumas de dinero abonadas en exceso a la Dirección, en desarrollo de las operaciones financieras.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.